目    录

　　第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 中共辽宁省委办公厅2016年度部门决算报表

　　第三部分 中共辽宁省委办公厅2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

　　一、主要职责

　　（一）负责党的方针、政策和中央、省委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委领导同志批示交办事项、群众来信及网民留言的督查督办等落实工作；负责省直党群系统的人大代表、建议（议案）和政协提案督促办理工作；负责中央办公厅和省委、省政府领导交办的重点工作题目的督查调研工作。

　　（二）负责省委各种会议的会务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排；负责省委对外接待工作和总值班工作。

　　（三）负责省委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委文件和党政军机关及其重要部门重要文电、信件的传递工作。

　　（四）负责省委的党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（五）围绕省委决策部署收集信息、反映动态、综合调研；承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（六）负责省委机关党刊《辽宁工作》的编辑和出版工作；负责全省党委办公厅（室）系统办公自动化的有关工作。

　　（七）负责省委办公厅及厅属单位财务管理和内部审计工作。

　　（八）管理省委机要局、省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委党史研究室。

　　（九）完成省委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委办公厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共辽宁省委办公厅机关

　　2.中共辽宁省委机要局

　　3.辽宁省国家保密局

　　4.中共辽宁省委党史研究室

　　5.中共辽宁省委办公厅房产处

　　6.中共辽宁省委办公厅基建处

　　7.中共辽宁省委机关幼儿园

　　8.中共辽宁省委机关门诊部

　　第二部分 中共辽宁省委办公厅2016年度部门决算公开报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（公开报表请见附件）

　　第三部分 中共辽宁省委办公厅2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计25978.84万元，包括：

　　1.财政拨款收入21254.23万元，其中：公共预算财政拨款收入21254.23万元，政府性基金收入0万元。

　　2. 事业收入565.74万元，主要是省委机关幼儿园托费和省委办公厅房产处供暖业务收入等。

　　3. 经营收入209.66万元，主要是省委机关门诊部医疗收入。

　　4. 其他收入0.1万元，主要是各单位的利息收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额411.3万元，主要是省委办公厅房产处用以前年度事业收入结转资金弥补当年收入不足。

　　6. 上年结转和结余3537.81万元，主要是基本支出结转1234.07万元，项目支出结转和结余2305.63万元。

　　（二）支出总计25978.84万元，包括：

　　1.基本支出12336.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3327.19万元，对个人和家庭的补助支出4496.89万元，商品和服务支出4413.01万元。

　　2.项目支出6195.85万元，主要包括商品和服务支出2785.38万元，基本建设支出2040.82万元，其他资本性支出1369.64万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出200.07万元，主要是省委机关门诊部医疗和药品支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　6.年末结转和结余7238.96万元，主要是省委机关院区基础设施维修改造工程、国家电子政务内网系统建设和12月末召开的省第十二次党代会等项目支出需要跨年度支付。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共辽宁省委办公厅2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出16975.74万元，其中：基本支出10961.47万元，项目支出6014.27万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出16975.74万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出6337.33万元，公共安全支出687.89万元，文化体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出3232.58万元，抚恤67.2万元，医疗卫生与计划生育支出615.13万元，住房保障支出347.9万元。

　　1.一般公共服务支出6337.33万元，包括：

　　（1）行政运行5620.9万元，主要是人员经费2700.36万元 ，日常公用经费2920.54万元 。

　　（2）一般行政管理事务1606.21万元，主要是项目支出。

　　（3）机关服务967.23万元，主要是人员经费238.63万元 ，日常公用经费147.24万元，项目支出581.35万元。

　　（4）事业运行319.55万元，主要是人员经费185万元 ，日常公用经费133.76万元 。

　　（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3518.35万元，主要是人员经费11万元，项目支出3507.35万元。

　　2.公共安全支出687.89万元，包括：

　　国家保密687.89万元，主要是辽宁省国家保密局基本和项目支出。

　　3.文化体育与传媒支出60万元，主要是省委党史研究室项目支出。

　　4.社会保障和就业支出3232.58万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1924.74万元，主要是行政离退休人员工资等支出。

　　（2）事业单位离退休1240.63万元，主要是事业离退休人员工资等支出。

　　5.抚恤67.2万元 ，包括死亡抚恤66.6万元，伤残抚恤0.6万元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出615.13万元，包括：

　　（1）行政单位医疗479.44万元，主要是行政人员医保费和行政离休干部医药费等支出。

　　（2）事业单位医疗68.57万元，主要是事业人员医保费等支出。

　　（3）其他医疗卫生支出67.11万元，主要是省委机关门诊部用于省直企业离休干部医药费统筹金等支出。

　　7. 住房保障支出347.9万元，包括：

　　住房公积金347.9万元，主要是在职人员的住房公积金支出。

　　三、综合收支、财政拨款支出与上年对比情况

　　1.本年收入总计和支出总计为25978.84万元，对比2015年20585.51万元有所增加。主要原因是2016年涨工资、十二次党代会会议费等一次性项目和基建项目增加较多，使全年的财政拨款收支较上年增加较多。

　　2.财政拨款收入21254.23万元，对比2015年14337.67万元有所增加。主要原因是2016年涨工资、十二次党代会会议费等一次性项目和基建项目增加较多，使全年的财政拨款收支较上年增加较多。

　　3.基本支出12336.25万元，对比2015年10189.76万元有所增加。主要原因是2016年涨工资，财政厅将部门项目支出（线路租用费等）划转到基本支出中核算，使全年的基本支出较上年增加较多。

　　4.项目支出6195.85万元，对比2015年6226.84万元有所减少。主要原因是十二次党代会会议费等一次性项目和基建项目增加较多，但财政厅将部门项目支出（线路租用费等）划转到基本支出中核算，使全年的项目支出较上年有所减少。

　　四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出293.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.24万元，公务用车购置及运行维护费274.34万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出195.43万元，比2015年决算减少212.69万元，下降44.75%，主要原因是认真执行中央八项规定精神和《关于贯彻执行中央八项规定精神的实施细则》等要求及公务用车改革政策，严格控制经费支出。

　　1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费5.24万元，主要用于公务接待相关支出，2016年国内公务接待累计50批次，341人，5.24万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费288.63万元，其中：公务用车购置费40.59万元，公务用车运行维护费248.04万元。2016年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量151辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出3,557.84万元，比2015年增加649.52万元，增长22.33%，主要原因是省委机要局全省网络线路租赁费记入基本支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出总额2,418.25万元，其中：政府采购货物支出422.33万元，政府采购工程支出1,099.54万元，政府采购服务支出896.38万元。授予中小企业合同金额1819.74万元，占政府采购支出总额的75.25%，其中：授予小微企业合同金额1475.34万元，占政府采购支出总额的61.01%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆151辆，其中：副省级以上领导干部用车10辆，一般公务用车126辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备5台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金2901.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。